Kalkulators
Naudas plūsmas kalkulators
Aprēķini perioda beigu naudas atlikumu no sākuma atlikuma un faktiskajiem maksājumiem.
Aprēķina rezultāts
Rezultāts sākuma piemēram.
- Beigu naudas atlikums
- 3500,00 €
- Perioda neto naudas plūsma
- -1500,00 €
Pie nulles saucēja attiecība nav definēta. Pieņēmumi un ierobežojumi ir aprakstīti zemāk.
Aprēķina formula
Neto naudas plūsma = saņemtā nauda − samaksātā nauda.
Beigu atlikums = sākuma atlikums + neto naudas plūsma.
Piemērs uzņēmuma aprēķinam
5000 € sākuma atlikumam pieskaitot 8000 € saņemtos maksājumus un atņemot 9500 € izmaksas, paliek 3500 €. Neto naudas plūsma ir −1500 €.
Pieņēmumi un ierobežojumi
Iekļauj naudu pēc saņemšanas vai samaksas datuma. Neapmaksāts rēķins vēl nav naudas ieplūde.
Negatīvs beigu atlikums rāda iztrūkumu plānā, nevis pieejamu kredītlimitu. Kopējais rezultāts neparāda īslaicīgu iztrūkumu perioda vidū.