Excel veidne
Naudas plūsmas plāns 13 nedēļām
Plāno saņemtos un veiktos maksājumus pa nedēļām. Excel veidnē ir tukšs plāns un aizpildīts piemērs ar naudas iztrūkumu perioda sākumā.
Lejupielādē un aizpildi savu plānu
Failā ir divas darblapas. “Plāns” paredzēta taviem skaitļiem, bet “Piemērs” parāda, kā mainās naudas atlikums. Reģistrācija nav vajadzīga.
Kā izmantot veidni
- Atver XLSX failu programmā Excel vai LibreOffice Calc.
- Darblapā “Plāns” ievadi sākuma naudas atlikumu un pirmās nedēļas datumu.
- Zilajās šūnās ievadi naudas ieņēmumus un izdevumus attiecīgajās nedēļās.
- Pārbaudi nedēļu beigu atlikumus un zemāko atlikumu plāna augšā.
- Atjaunini plānu, kad mainās maksājumu datumi vai summas.
Rēķina datums nav maksājuma datums
Summas ievadi nedēļā, kad naudu plāno saņemt vai samaksāt. Iekļauj PVN, ja tas ietilpst konkrētajā maksājumā. Aizdevuma saņemšana ir naudas ieņēmums, bet tā atmaksa ir naudas izdevums. Nolietojums pats par sevi nav naudas maksājums.
Darba samaksas rindā ievadi darbiniekiem izmaksāto naudu, nodokļu rindā attiecīgos nodokļu maksājumus. Vienu maksājumu neiekļauj abās rindās.
Ko rāda rezultāts?
Nedēļas sākuma atlikumam pieskaita naudas ieņēmumus un atņem naudas izdevumus. Nākamās nedēļas sākums pārņem iepriekšējās nedēļas beigu atlikumu. Formulu šūnas nav jāaizpilda.
Piemērā sākumā ir 5000 €, bet pirmās nedēļas maksājumi ir 6400 €. Tāpēc pirmā nedēļa beidzas ar 1400 € iztrūkumu, lai gan pēc 13 nedēļām atlikums ir pozitīvs. Nedēļas plāns neparāda iztrūkumu atsevišķās dienās, tādēļ lielus maksājumus pārbaudi arī pa datumiem.
Vairāk par pieņēmumiem lasi naudas plūsmas plānošanas rokasgrāmatā.